或受美联储放鹰扰动,昨日(5月23日)国际金、铜价格大跌,有色龙头ETF(159876)场内价格重挫3.3%,突然被浇了一盆冷水,都把人搞懵了,甚至有一小波投资者没能抗住波动,选择忍痛离场,谁承想,有色龙头ETF(159876)今日逆市表现居前,场内价格盘中上探0.54%,截至发稿,仍震荡于水面上方(上涨0.09%)。
资金面上,截至发稿,有色金属板块获主力资金净流入5.57亿元,跻身31个申万一级行业TOP4,其中,中证有色金属指数重仓的紫金矿业、洛阳钼业、中金黄金、中国铝业等个股居于主力资金行业增仓榜前列,实时增仓金额均超5000万元。
北向资金仍然没有停止加仓有色金属板块的步伐,昨日加仓0.73亿元,位居31个申万一级行业第7位;周度增仓19.21亿元,位居第4位,月度吸金33.7亿元,亦居于行业前列,反映“聪明钱”长期看好有色金属板块后市表现。
就金价后续走势,国新证券认为,美联储官员的鹰派讲话形成一定抑制,造成金价略有回落,但考虑到经济数据预期、风险收益平衡以及黄金的独特资产性质,预计黄金的上涨空间和确定性仍然较大。
中信建投表示,目前,国内外需求修复,推动有色商品消费增长,全球性绿色能源革命持续进行,国内新质生产力蓄势待发,有望开启部分商品需求新一轮周期。
市场分析人士表示, 此前美国疲软的经济数据提振降息预期、欧洲央行提前降息预期、部分国家减持美债资金或流向大宗商品市场,等等,多元因素为有色金属的上涨垫定了基础,但并不代表多头会一帆风顺,经历一波行情之后往往有区间波动,投资者需要理性关注市场的宏观因素和资金增量方向,根据自身投资组合和风险承受能力,合理配置。
此前我们介绍了有色龙头ETF(159876)的两重风险分散价值,适合作为投资组合的一部分,具备配置价值:
①其跟踪的中证有色金属指数,分散配置于铜、铝、金、钼、钴、铅锌等不同的有色金属,相较于单一投资单一金属(黄金or铜or其他),能够起到第一重分散风险的作用。
②所属有色金属板块作为大宗商品的一种,和股、债的相关性较低,哪怕出现股、债下跌的行情,有色金属板块未必会一起下跌,这起到了第二重风险分散的作用。
公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至4月30日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比24.1%、16.7%、14.7%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。
数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等
注:中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,24.48%;2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%。
风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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